Notre fonds obligataire : Octave
Octave est un fonds mixte investi sur les principales classes d'actifs (actions, obligations et devises).
Le fonds s'adresse aux investisseurs souhaitant une progression stable et régulière de leur épargne.
Majoritairement investi en obligation investment grade, le gérant cherche notamment à tirer parti de l'environnement des taux d'intérêt. La gestion active de l'exposition et des couvertures sur les différentes classes d'actifs permet de dynamiser la performance tout en maintenant une faible volatilité.
Quel est l’univers d’investissement du fonds ?
Octave est un OPCVM UCITS qui peut investir de -20% à 100 % en obligations et autres produits de taux (avec une exposition moyenne entre 60% et 90%) de toutes zones géographiques et de toutes notations. Le fonds peut également s'exposer de -20% à 100% sur les marchés actions (avec une exposition moyenne entre 10% et 40%) de toutes zones géographiques, secteurs d’activité et tailles de capitalisation. Cette liberté permet au gérant de bénéficier d'un rendement stable provenant du portage des titres obligataires en portefeuille, tout en dynamisant le portefeuille lors de phases de hausse des marchés actions.
Obligations investment grade
Obligations émises par une société ou un Etats dont la solidité financière est réputée solide. Elles sont généralement caractérisées par une probabilité de défaut faible. Elles correspondent aux obligations qui reçoivent une note allant de AAA à BBB- par les agences de notation, selon l'échelle de Standard & Poor's. Elles sont souvent opposées aux obligations "high yield" caractérisée par des rendements plus élevés mais un risque de défaut également supérieur.
Caractéristiques
Élément | Détail |
|---|---|
Date de création du fonds | 05/09/2014 |
Devise | EUR |
Forme juridique | FCP |
ISIN Part R | FR0012056968 |
ISIN Part I | FR0012056976 |
Catégorie | Mixte |
SRI | 3/7 |
Affectation des revenus | Capitalisation |
Domicile | France |
Société de gestion | Lamazère Gestion Privée |
Gérants | Romain Besse, Laurent Lamazère |
Valorisation | Hebdomadaire |
Dépositaire | CIC |
Valorisateur | CIC |
Centralisation des ordres | Vendredi 11h |
Frais de gestion Part I | 1,00% |
Frais de gestion Part R | 1,60% |
Commission de souscription | 1% maximum |
Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Horizon d'investissement
5
Ans
Les performances passées ne constituent en aucun cas un indicateur fiable des performances futures, celles-ci pouvant varier dans le temps.
Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7
Les performances passées ne constituent en aucun cas un indicateur fiable des performances futures, celles-ci pouvant varier dans le temps.
Performance par années civils
Part R
Part I
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